土友生物_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,571,473.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,546,727.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,118,200.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,284,054.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,522,889.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 915,853.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,169,115.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,891,913.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,773,712.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 216,916.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 216,916.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -216,916.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 286,539.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 841,296.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,127,836.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,772,163.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -218,465.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 290,626.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 72,161.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,482,440.90 | |
| 资产减值准备(元) | 434,771.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,151,687.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,151,687.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,524.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 491,277.56 | |
| 财务费用(元) | 327,720.92 | |
| 递延所得税(元) | 7,388.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,388.10 | |
| 存货的减少(元) | 2,927,349.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,923,067.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,158,509.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 72,161.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 290,626.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -218,465.11 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 土友生物_2023年年报资产负债表 | 土友生物_2023年年报利润表 |