土友生物_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,017,560.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,398.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,029,958.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,140,324.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,082,073.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 306,140.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,794,063.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,322,602.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,387,837.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 95,193.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 95,193.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -95,193.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 121,644.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 407,512.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 529,157.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,370,842.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,994.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 290,626.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 273,632.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,373,725.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,023,685.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,023,685.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,140.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 245,638.77 | |
| 财务费用(元) | 125,944.22 | |
| 递延所得税(元) | 78,904.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 78,904.42 | |
| 存货的减少(元) | -6,427,362.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,665,151.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 788,833.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 273,632.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 290,626.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,994.65 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 土友生物_2023年中报资产负债表 | 土友生物_2023年中报利润表 |