重钢机械_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 278,750,878.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,301,210.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,415,726.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 314,467,815.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 293,793,198.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,972,510.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,980,531.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,357,802.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 371,104,042.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -56,636,226.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,464,611.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,531,663.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,996,274.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,982,274.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 154,815,826.68 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,469,583.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 221,285,409.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 79,942,261.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,839,155.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,592,163.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 107,373,579.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 113,911,829.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,693,104.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 51,986,432.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 52,604,915.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 104,591,348.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,935,150.87 | |
| 资产减值准备(元) | 103,220.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,339,210.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,339,210.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,284,329.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 283,005.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,689.70 | |
| 财务费用(元) | -2,683,702.35 | |
| 递延所得税(元) | -211,018.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -211,018.73 | |
| 存货的减少(元) | -109,743,124.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,764,780.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 30,267,608.39 | |
| 其他(元) | -6,970,997.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 104,591,348.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 52,604,915.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 51,986,432.73 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 重钢机械_2024年中报资产负债表 | 重钢机械_2024年中报利润表 |