重钢机械_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 354,780,190.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,177,892.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,167,897.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 401,125,980.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 238,019,189.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,497,430.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,607,584.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,366,567.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 361,490,772.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,635,208.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,500,497.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 735,456.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,235,953.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,234,353.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,647,098.80 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 157,187,173.17 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 173,132,289.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 337,966,561.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 234,066,112.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,137,996.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 111,034,503.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 356,238,611.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,272,049.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,572,792.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 38,701,598.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,303,062.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 87,004,660.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,557,552.71 | |
| 资产减值准备(元) | 1,082,762.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,543,082.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,543,082.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,484,375.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,243.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 362,757.90 | |
| 财务费用(元) | -16,211,211.34 | |
| 递延所得税(元) | 330,642.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -256,115.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 586,757.68 | |
| 存货的减少(元) | -23,978,244.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -67,571,726.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 93,252,920.43 | |
| 其他(元) | 3,408,799.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 87,004,660.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,303,062.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 38,701,598.06 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 重钢机械_2022年年报资产负债表 | 重钢机械_2022年年报利润表 |