永天科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,051,653.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,691.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,353,220.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,418,565.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,081,818.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,837,833.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,238,252.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,146,310.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 63,304,215.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,885,649.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,900.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,900.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 174,709.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,174,709.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,825,290.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,066,258.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,522,723.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,456,464.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,045,430.15 | |
| 资产减值准备(元) | 128,858.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 214,568.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 214,568.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 190,276.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 52,500.00 | |
| 财务费用(元) | 158,520.56 | |
| 递延所得税(元) | -101,006.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -101,006.62 | |
| 存货的减少(元) | -3,536,840.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,898,146.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,017,020.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,998,911.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,522,723.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,523,812.07 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永天科技_2024年中报资产负债表 | 永天科技_2024年中报利润表 |