永天科技_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,117,410.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,137.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,318,853.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,454,401.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,710,282.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,120,815.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 733,743.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,043,391.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,608,233.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,153,832.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,058.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 312,058.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,300.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 301,758.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,701.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,001,701.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 135,875.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,635,875.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 365,826.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,486,246.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,368,607.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,882,360.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 982,121.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 210,145.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 210,145.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 195,063.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 52,500.00 | |
| 财务费用(元) | 128,442.02 | |
| 投资损失(元) | -12,058.82 | |
| 递延所得税(元) | -231,474.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -231,474.40 | |
| 存货的减少(元) | -1,989,387.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,322,776.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,291,073.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,882,360.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,368,607.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,486,246.67 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 永天科技_2023年中报资产负债表 | 永天科技_2023年中报利润表 |