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永天科技_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 35,117,410.71       
 收到的税费返还(元) 18,137.16       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,318,853.78       
 经营活动现金流入小计(元) 37,454,401.65       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 28,710,282.60       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 8,120,815.77       
 支付的各项税费(元) 733,743.47       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 8,043,391.93       
 经营活动现金流出小计(元) 45,608,233.77       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -8,153,832.12       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 300,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 12,058.82       
 投资活动现金流入小计(元) 312,058.82       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 10,300.00       
 投资活动现金流出小计(元) 10,300.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 301,758.82       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 3,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 1,701.64       
 筹资活动现金流入小计(元) 3,001,701.64       
 偿还债务支付的现金(元) 2,500,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 135,875.01       
 筹资活动现金流出小计(元) 2,635,875.01       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 365,826.63       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -7,486,246.67       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 15,368,607.64       
 期末现金及现金等价物余额(元) 7,882,360.97       
补充资料:       
 净利润(元) 982,121.33       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 210,145.65       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 210,145.65       
 无形资产摊销(元) 195,063.88       
 长期待摊费用摊销(元) 52,500.00       
 财务费用(元) 128,442.02       
 投资损失(元) -12,058.82       
 递延所得税(元) -231,474.40       
  其中:递延所得税资产减少(元) -231,474.40       
 存货的减少(元) -1,989,387.36       
 经营性应收项目的减少(元) -19,322,776.53       
 经营性应付项目的增加(元) 10,291,073.01       
 现金的期末余额(元) 7,882,360.97       
 减:现金的期初余额(元) 15,368,607.64       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -7,486,246.67       
公告日期 2023-08-21       
审计意见(境内)       
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