永天科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 56,975,904.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 91,231.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,278,655.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 60,345,791.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,689,634.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,649,523.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,182,047.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,859,180.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 81,380,386.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,034,594.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,741,777.28 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,266.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,763,043.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,946.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,472,946.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 290,097.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,500,000.08 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,000,000.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 312,508.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,343,832.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,156,341.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,843,658.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,900,838.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,566,580.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,665,741.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,883,191.98 | |
| 资产减值准备(元) | -99,964.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 468,784.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 468,784.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 437,605.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 105,000.00 | |
| 财务费用(元) | 333,758.99 | |
| 投资损失(元) | -21,266.07 | |
| 递延所得税(元) | -3,247,724.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,247,724.76 | |
| 存货的减少(元) | -3,801,635.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,899,012.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,760,090.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,665,741.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,566,580.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,900,838.83 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 永天科技_2022年年报资产负债表 | 永天科技_2022年年报利润表 |