永天科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,355,958.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,779.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 397,512.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,757,249.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,192,593.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,760,186.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,183,918.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,183,593.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,320,291.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,563,041.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 291,777.28 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,085.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 304,862.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,266.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 169,266.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 135,596.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 162,311.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,170,811.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,170,811.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,598,256.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,966,580.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,368,324.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,090,363.10 | |
| 资产减值准备(元) | -14,261.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 234,321.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 234,321.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 220,260.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 52,500.00 | |
| 财务费用(元) | 159,256.91 | |
| 投资损失(元) | -8,915.67 | |
| 递延所得税(元) | -9,218.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,218.00 | |
| 存货的减少(元) | -2,688,145.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,371,165.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,801,427.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,868,324.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,566,580.57 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 1,500,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 1,400,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,598,256.21 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永天科技_2022年中报资产负债表 | 永天科技_2022年中报利润表 |