瑞灵石油_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 202,949,728.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,708,061.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 216,657,789.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 172,354,422.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,936,391.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,975,327.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,123,842.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 221,389,984.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,732,195.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,960.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 46,960.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 372,854.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 372,854.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -325,894.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,310,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,312,367.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,622,367.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,850,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 347,678.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,197,678.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,424,689.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 81,498.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 448,098.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,596,902.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,045,001.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,038,683.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 881,749.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 881,749.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,957.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,800.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,273.97 | |
| 财务费用(元) | 386,903.84 | |
| 投资损失(元) | 68,619.23 | |
| 递延所得税(元) | -90,402.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -85,998.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,404.24 | |
| 存货的减少(元) | 2,957,802.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,406,525.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,176,658.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,045,001.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,596,902.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 448,098.94 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 瑞灵石油_2023年年报资产负债表 | 瑞灵石油_2023年年报利润表 |