瑞灵石油_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,464,906.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,907,120.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 73,372,026.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,858,500.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,604,721.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,582,390.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,827,626.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 83,873,239.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,501,212.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 407.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 407.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,375.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,375.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,967.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,310,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,310,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,850,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 177,955.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,027,955.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,282,044.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -48,543.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,332,679.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,596,902.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 264,223.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,934,605.73 | |
| 资产减值准备(元) | 2,503,371.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 433,071.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 433,071.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,978.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,273.97 | |
| 财务费用(元) | 81,412.02 | |
| 递延所得税(元) | -375,187.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -372,985.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,202.12 | |
| 存货的减少(元) | -3,938,159.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 904,199.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,053,778.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 264,223.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,596,902.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,332,679.30 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞灵石油_2023年中报资产负债表 | 瑞灵石油_2023年中报利润表 |