瑞灵石油_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 78,542,036.87 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 689,710.61 | |
经营活动现金流入小计(元) | 79,231,747.48 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,418,428.27 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,707,289.40 | |
支付的各项税费(元) | 909,134.46 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,433,145.30 | |
经营活动现金流出小计(元) | 59,467,997.43 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,763,750.05 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 2,100,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 778.52 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,100,778.52 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 258,452.80 | |
投资支付的现金(元) | 2,100,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,358,452.80 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -257,674.28 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 20,500,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,700,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 24,200,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 28,242,928.22 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 415,899.95 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,907,040.24 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 37,565,868.41 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,365,868.41 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 374,184.22 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,514,391.58 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 6,571,659.71 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 13,086,051.29 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,724,971.36 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 397,170.97 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 397,170.97 | |
无形资产摊销(元) | 6,978.72 | |
财务费用(元) | 176,700.47 | |
投资损失(元) | 525,770.95 | |
递延所得税(元) | 2,520.00 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 2,520.00 | |
存货的减少(元) | -3,871,419.73 | |
经营性应收项目的减少(元) | 13,952,827.75 | |
经营性应付项目的增加(元) | 6,848,229.56 | |
现金的期末余额(元) | 13,086,051.29 | |
减:现金的期初余额(元) | 6,571,659.71 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,514,391.58 | |
公告日期 | 2022-08-24 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 瑞灵石油_2022年中报资产负债表 | 瑞灵石油_2022年中报利润表 |