新网程_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,563,806.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,361.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,704,541.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,312,708.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,741,927.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,501,549.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 649,662.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,372,848.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,265,988.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,046,720.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 714,836.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 714,836.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -714,836.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,008.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,354,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,444,208.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,444,208.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,112,323.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,516,802.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,404,478.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,362,998.33 | |
| 资产减值准备(元) | 29,550.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 841,404.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 841,404.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 126,548.55 | |
| 财务费用(元) | 305,699.64 | |
| 投资损失(元) | -126,613.03 | |
| 递延所得税(元) | -88,089.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -88,089.66 | |
| 存货的减少(元) | -867,587.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,117,538.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,853,545.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,404,478.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,516,802.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,112,323.25 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新网程_2023年年报资产负债表 | 新网程_2023年年报利润表 |