新网程_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,821,928.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,361.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,364,950.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,231,240.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,216,712.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,422,899.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 379,884.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,140,724.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,160,220.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 71,019.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,010.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,010.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,010.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,975.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,975.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -65,975.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,965.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,861,276.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,849,311.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 242,684.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 474,802.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 474,802.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 63,465.21 | |
| 财务费用(元) | 164,562.98 | |
| 递延所得税(元) | -128,067.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -128,067.16 | |
| 存货的减少(元) | 277,357.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -446,141.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -616,264.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,849,311.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,861,276.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,965.28 | |
| 公告日期 | 2023-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新网程_2023年中报资产负债表 | 新网程_2023年中报利润表 |