新网程_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,729,240.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 249,657.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,452,386.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,431,284.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,017,944.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,602,902.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 555,450.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,016,959.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,193,256.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,761,972.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,760.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 802,760.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -802,760.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,561,732.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,958,331.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,396,599.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -842,243.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,030,758.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,030,758.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 598,870.84 | |
| 财务费用(元) | 108,263.81 | |
| 投资损失(元) | 2,226.26 | |
| 递延所得税(元) | -138,221.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -138,221.90 | |
| 存货的减少(元) | -989,920.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 470,942.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,135,491.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,396,599.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,958,331.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,561,732.01 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新网程_2022年中报资产负债表 | 新网程_2022年中报利润表 |