联动设计_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 56,956,402.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,737.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,355,858.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 63,314,999.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,181,067.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,176,327.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,741,381.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,056,070.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 87,154,847.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,839,847.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,060.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,060.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,575,446.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,758,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,333,446.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,326,386.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,947,605.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,064,413.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,512,019.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,512,019.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,678,253.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,623,327.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,945,073.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,356,572.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 707,659.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 707,659.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 127,437.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 37,848.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,259.81 | |
| 财务费用(元) | 64,059.23 | |
| 投资损失(元) | -5,571.50 | |
| 递延所得税(元) | 476,126.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 476,126.76 | |
| 存货的减少(元) | -6,009,968.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,202,047.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -34,454,061.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,945,073.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,623,327.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -41,678,253.36 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 联动设计_2022年中报资产负债表 | 联动设计_2022年中报利润表 |