成科机电_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 169,506,493.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,431,843.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,311,509.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 188,249,846.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 134,023,750.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,678,918.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,564,687.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,940,342.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 183,207,699.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,042,147.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 99,700.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 123,528,533.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 123,628,233.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 519,890.06 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 123,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 123,919,890.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -291,656.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,990,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,334,315.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,324,315.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,049,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 801,197.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 801,855.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,652,053.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,672,262.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 46,863.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,469,616.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,406,541.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,876,158.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,660,381.80 | |
| 资产减值准备(元) | -8,454.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 836,389.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 836,389.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 65,647.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 100,741.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 11,820.50 | |
| 财务费用(元) | 802,949.91 | |
| 投资损失(元) | -495,248.00 | |
| 递延所得税(元) | -768,195.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -768,195.04 | |
| 存货的减少(元) | -79,239,181.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,265,500.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 97,230,085.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,876,158.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,406,541.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,469,616.78 | |
| 公告日期 | 2024-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 成科机电_2024年中报资产负债表 | 成科机电_2024年中报利润表 |