成科机电_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 206,177,599.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,013,683.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,582,897.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 230,774,180.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 170,381,810.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,815,218.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,718,634.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,810,086.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 255,725,749.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,951,569.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,227.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,786.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 105,065,044.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 105,120,057.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,801,859.25 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 106,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 108,701,859.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,581,801.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 51,359,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,673,485.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,032,485.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,038,560.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,317,416.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,726,224.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,082,200.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,950,284.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 36,941.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,546,144.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,952,685.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,406,541.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,522,371.41 | |
| 资产减值准备(元) | -170,886.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,562,539.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,562,539.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 124,875.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 44,366.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -24,694.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 512.99 | |
| 财务费用(元) | 1,726,134.13 | |
| 投资损失(元) | -284,186.80 | |
| 递延所得税(元) | -868,997.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -868,997.10 | |
| 存货的减少(元) | -54,406,009.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -51,935,956.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 61,710,174.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,406,541.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,952,685.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,546,144.02 | |
| 公告日期 | 2024-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 成科机电_2023年年报资产负债表 | 成科机电_2023年年报利润表 |