成科机电_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 107,283,100.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 111,041.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,458,184.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 111,852,326.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,343,136.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,563,111.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,902,026.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,539,431.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 113,347,706.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,495,380.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,811.70 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 37,365,044.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,374,855.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 177,229.95 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 49,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,777,229.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,402,374.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,038,560.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 356,170.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,394,730.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -394,730.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 63,725.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,228,759.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,952,685.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,723,926.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -17,051,046.69 | |
| 资产减值准备(元) | -4,635.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 60,485.44 | |
| 财务费用(元) | 747,283.24 | |
| 投资损失(元) | 9,811.70 | |
| 递延所得税(元) | 160,605.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 160,605.13 | |
| 存货的减少(元) | -67,646,628.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,192,639.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 89,996,446.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,723,926.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,952,685.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,228,759.03 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 成科机电_2023年中报资产负债表 | 成科机电_2023年中报利润表 |