成科机电_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 174,143,327.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,182,089.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,938,234.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 191,263,650.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 112,430,976.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,892,924.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,100,163.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,592,420.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 181,016,485.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,247,165.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 215,913.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,620.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 120,186,583.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 120,434,117.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 741,142.60 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 115,132,747.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 115,873,889.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,560,227.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,817,920.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 27,188,560.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,500,272.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,506,752.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,592,233.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,136,411.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 753,800.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,660,111.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,388,755.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -882,003.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,800.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,915,588.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,037,097.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,952,685.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,115,535.30 | |
| 资产减值准备(元) | 407,652.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,563,789.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,563,789.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 105,680.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -20,395.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,462.48 | |
| 财务费用(元) | 1,751,224.92 | |
| 投资损失(元) | 215,913.98 | |
| 递延所得税(元) | 104,932.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 104,932.61 | |
| 存货的减少(元) | -50,118,842.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,675,034.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 48,014,533.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,952,685.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,037,097.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,915,588.60 | |
| 公告日期 | 2023-06-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 成科机电_2022年年报资产负债表 | 成科机电_2022年年报利润表 |