成科机电_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 60,062,499.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,931,097.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 63,993,597.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,299,993.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,167,684.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,385,132.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,281,667.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 69,134,476.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,140,879.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 98,098.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 63,385,015.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 63,493,613.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 339,306.96 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 62,450,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,789,306.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 704,307.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,417,920.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 13,288,560.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,706,480.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,563,646.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 715,800.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 551,041.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,714,687.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,991,792.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,287.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,562,507.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,533,785.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,096,292.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,969,985.75 | |
| 资产减值准备(元) | 289,252.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 671,028.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 671,028.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 47,345.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 798.24 | |
| 财务费用(元) | 346,400.91 | |
| 投资损失(元) | -98,098.94 | |
| 递延所得税(元) | -72,951.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -72,951.66 | |
| 存货的减少(元) | -17,898,269.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,830,514.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 25,373,486.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,096,292.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,533,785.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,562,507.34 | |
| 公告日期 | 2022-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 成科机电_2022年中报资产负债表 | 成科机电_2022年中报利润表 |