成科机电_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,110,203.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,085.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,851,084.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,963,373.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,806,800.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,806,027.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,117,501.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,452,969.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,183,297.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,219,924.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 38,738,563.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,738,563.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 297,603.89 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 37,150,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,447,603.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,290,959.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,293,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,293,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 82,434.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,682,434.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,610,565.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,373.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,322,772.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,533,785.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,211,012.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 成科机电_2022年一季报资产负债表 | 成科机电_2022年一季报利润表 |