光电高斯_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 115,270,978.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 174,717.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 115,445,696.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,414,385.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,553,498.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 113,912.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,361,153.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 127,442,949.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,997,253.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,668.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 920,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 947,668.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -947,668.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 88,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,407,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 165,007,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 73,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,040,669.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 74,972,686.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 152,813,355.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,193,944.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -750,977.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,536,690.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,785,713.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,873,418.17 | |
| 资产减值准备(元) | 666,347.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 575,155.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 575,155.44 | |
| 财务费用(元) | 4,129,021.57 | |
| 投资损失(元) | 19,097.53 | |
| 递延所得税(元) | -759,946.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -708,108.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -51,837.95 | |
| 存货的减少(元) | 456,302.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 31,904,911.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -37,560,694.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,785,713.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,536,690.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -750,977.24 | |
| 公告日期 | 2024-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 光电高斯_2023年年报资产负债表 | 光电高斯_2023年年报利润表 |