慧峰仁和_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 65,581,077.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,334.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,510,542.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 70,094,953.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 101,736,505.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,870,243.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,861,367.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,461,391.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 132,929,508.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -62,834,554.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,708.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,026,708.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,359.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,037,359.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,650.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,890,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,890,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,271,890.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 258,999.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,930,890.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 49,959,109.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,886,095.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 59,488,665.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,602,570.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,863,750.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 424,597.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 424,597.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,313.66 | |
| 财务费用(元) | 1,213,970.84 | |
| 递延所得税(元) | -27,983.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -27,983.58 | |
| 存货的减少(元) | -40,535,358.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -36,273,488.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,430,654.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 46,602,570.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 59,488,665.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,886,095.58 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 慧峰仁和_2024年中报资产负债表 | 慧峰仁和_2024年中报利润表 |