慧峰仁和_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 53,926,961.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,092.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,079,512.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,007,567.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,547,403.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,625,748.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,135,573.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,060,666.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 69,369,391.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,361,824.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 21,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,409.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,911,409.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 291,916.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,691,916.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,780,506.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 732,683.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,610.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,559,293.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,240,706.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,901,624.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,822,495.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,920,871.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,479,173.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 347,248.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 347,248.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,864.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 104,070.36 | |
| 财务费用(元) | 689,956.29 | |
| 递延所得税(元) | 30,200.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 30,200.11 | |
| 存货的减少(元) | -31,122,040.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,905,420.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,059,118.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,920,871.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,822,495.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,901,624.40 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 慧峰仁和_2022年中报资产负债表 | 慧峰仁和_2022年中报利润表 |