金日创_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 122,309,720.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 468,027.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,092,761.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 168,870,509.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 85,815,069.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,340,597.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,857,869.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,049,219.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 165,062,756.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,807,752.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,850,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,512.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,888,512.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,650,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,650,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -761,487.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,265,693.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,265,693.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,613,509.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,052,222.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,550,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 577,976.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,243,708.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,021,984.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,068,238.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,297,634.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,365,873.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,612,064.41 | |
| 资产减值准备(元) | 3,270,834.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 394,882.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 394,882.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 242,562.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 37,333.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,445.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,043.95 | |
| 财务费用(元) | 1,894,150.49 | |
| 投资损失(元) | -469.02 | |
| 递延所得税(元) | -713,219.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -713,219.76 | |
| 存货的减少(元) | -3,407,162.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,332,026.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,372,714.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,365,873.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,297,634.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,068,238.49 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金日创_2023年年报资产负债表 | 金日创_2023年年报利润表 |