金日创_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 53,951,361.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 329,607.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,902,158.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 88,183,127.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,951,543.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,851,559.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,489,134.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,400,438.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 94,692,675.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,509,547.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,379.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,006,379.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,260,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,260,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -253,620.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,911,253.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,911,253.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,328,081.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 728,094.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 340,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 556,156.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,612,332.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,298,921.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,464,246.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,308,668.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,844,421.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,931,108.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 198,198.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 198,198.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 141,257.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,666.66 | |
| 财务费用(元) | 1,102,815.17 | |
| 递延所得税(元) | -185,458.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -185,458.58 | |
| 存货的减少(元) | -3,561,029.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,426,896.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,291,457.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,846,269.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,308,668.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,462,398.60 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金日创_2023年中报资产负债表 | 金日创_2023年中报利润表 |