金日创_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 105,610,619.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 597,397.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,082,762.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 142,290,779.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 91,002,440.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,345,135.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,148,705.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,586,210.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 144,082,492.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,791,713.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 145,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,394,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,539,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,530,800.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 46,240,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 56,240,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,041,551.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,777,848.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 617,344.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,436,744.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,803,255.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,480,743.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,816,891.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,297,634.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,835,054.58 | |
| 资产减值准备(元) | 117,771.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 224,301.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 224,301.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 257,393.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 37,333.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,653.85 | |
| 财务费用(元) | 1,914,356.98 | |
| 递延所得税(元) | -320,583.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -320,583.00 | |
| 存货的减少(元) | -11,555,273.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,629,507.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 782,122.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,297,634.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,816,891.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,480,743.65 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金日创_2022年年报资产负债表 | 金日创_2022年年报利润表 |