金日创 (430247.OC)

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金日创_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 105,610,619.81       
 收到的税费返还(元) 597,397.06       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 36,082,762.61       
 经营活动现金流入小计(元) 142,290,779.48       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 91,002,440.86       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 7,345,135.56       
 支付的各项税费(元) 2,148,705.88       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 43,586,210.25       
 经营活动现金流出小计(元) 144,082,492.55       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,791,713.07       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 8,200.00       
 投资活动现金流入小计(元) 8,200.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 145,000.00       
 投资支付的现金(元) 1,394,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 1,539,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,530,800.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 10,000,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 46,240,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 56,240,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 44,041,551.61       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,777,848.65       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 617,344.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 46,436,744.26       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 9,803,255.74       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 0.98       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 6,480,743.65       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 3,816,891.11       
 期末现金及现金等价物余额(元) 10,297,634.76       
补充资料:       
 净利润(元) 1,835,054.58       
 资产减值准备(元) 117,771.11       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 224,301.56       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 224,301.56       
 无形资产摊销(元) 257,393.66       
 长期待摊费用摊销(元) 37,333.32       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 2,653.85       
 财务费用(元) 1,914,356.98       
 递延所得税(元) -320,583.00       
  其中:递延所得税资产减少(元) -320,583.00       
 存货的减少(元) -11,555,273.86       
 经营性应收项目的减少(元) 2,629,507.91       
 经营性应付项目的增加(元) 782,122.82       
 现金的期末余额(元) 10,297,634.76       
 减:现金的期初余额(元) 3,816,891.11       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 6,480,743.65       
公告日期 2023-04-25       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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