金日创_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 65,203,068.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 227,244.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,722,873.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 75,153,186.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,495,186.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,021,105.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 988,837.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,085,393.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 78,590,522.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,437,335.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 149,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 149,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -147,500.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,591,441.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,591,441.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,737,896.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 894,215.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 617,344.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 617,344.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,249,456.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 341,985.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,242,850.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,816,891.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 574,040.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,733,482.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | -25,713.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | -25,713.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 133,736.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,666.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,653.85 | |
| 财务费用(元) | 874,591.27 | |
| 递延所得税(元) | -22,315.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -22,315.95 | |
| 存货的减少(元) | -3,428,811.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,949,486.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,856,834.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 574,040.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,816,891.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,242,850.90 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金日创_2022年中报资产负债表 | 金日创_2022年中报利润表 |