金日创 (430247.OC)

+ 收藏

金日创_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 65,203,068.56       
 收到的税费返还(元) 227,244.52       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 9,722,873.87       
 经营活动现金流入小计(元) 75,153,186.95       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 60,495,186.53       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 3,021,105.07       
 支付的各项税费(元) 988,837.33       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 14,085,393.96       
 经营活动现金流出小计(元) 78,590,522.89       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,437,335.94       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 2,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 2,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 149,500.00       
 投资活动现金流出小计(元) 149,500.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -147,500.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 35,591,441.37       
 筹资活动现金流入小计(元) 35,591,441.37       
 偿还债务支付的现金(元) 33,737,896.95       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 894,215.38       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 617,344.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 617,344.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 35,249,456.33       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 341,985.04       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -3,242,850.90       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 3,816,891.11       
 期末现金及现金等价物余额(元) 574,040.21       
补充资料:       
 净利润(元) 1,733,482.45       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) -25,713.73       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) -25,713.73       
 无形资产摊销(元) 133,736.76       
 长期待摊费用摊销(元) 18,666.66       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 2,653.85       
 财务费用(元) 874,591.27       
 递延所得税(元) -22,315.95       
  其中:递延所得税资产减少(元) -22,315.95       
 存货的减少(元) -3,428,811.47       
 经营性应收项目的减少(元) -9,949,486.06       
 经营性应付项目的增加(元) 6,856,834.50       
 现金的期末余额(元) 574,040.21       
 减:现金的期初余额(元) 3,816,891.11       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -3,242,850.90       
公告日期 2022-08-29       
审计意见(境内)       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 金日创_2022年中报资产负债表 金日创_2022年中报利润表

前瞻产业研究院