颂大教育_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,617,154.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,204.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,463,366.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,084,725.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,482,503.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,580,092.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,296,109.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,051,164.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,409,869.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -325,144.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 660.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 660.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 660.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,899.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 90,899.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -90,899.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -415,384.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,204,283.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,788,899.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,926,765.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 690,077.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 690,077.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,547,009.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,214,252.84 | |
| 财务费用(元) | 98,129.24 | |
| 投资损失(元) | 615,703.65 | |
| 递延所得税(元) | -446,151.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -446,151.32 | |
| 存货的减少(元) | -1,122,569.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,624,472.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,806,210.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,788,899.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,204,283.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -415,384.08 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 颂大教育_2024年中报资产负债表 | 颂大教育_2024年中报利润表 |