颂大教育_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 126,277,872.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,379,231.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,213,464.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 135,870,568.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,478,091.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,659,319.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,180,786.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,194,834.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 159,513,031.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,642,462.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 38,024,881.31 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,468,506.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,495,488.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 135,620.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 86,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 86,835,620.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,340,131.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 58,920,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 58,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,230,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,305,747.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,585,747.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 364,252.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,618,342.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 104,840,229.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,221,886.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,550,156.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,714,858.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,714,858.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,226,873.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,340,092.97 | |
| 财务费用(元) | 3,305,747.92 | |
| 投资损失(元) | -12,115,765.77 | |
| 递延所得税(元) | -1,343,628.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,343,628.28 | |
| 存货的减少(元) | -958,991.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,630,660.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,809,407.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 46,221,886.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 104,840,229.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -58,618,342.70 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 颂大教育_2022年年报资产负债表 | 颂大教育_2022年年报利润表 |