颂大教育 (430244.OC)

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颂大教育_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 126,277,872.90       
 收到的税费返还(元) 2,379,231.77       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 7,213,464.23       
 经营活动现金流入小计(元) 135,870,568.90       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 53,478,091.60       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 38,659,319.72       
 支付的各项税费(元) 12,180,786.38       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 55,194,834.14       
 经营活动现金流出小计(元) 159,513,031.84       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -23,642,462.94       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 38,024,881.31       
 取得投资收益收到的现金(元) 13,468,506.85       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 2,100.00       
 投资活动现金流入小计(元) 51,495,488.16       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 135,620.00       
 投资支付的现金(元) 86,700,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 86,835,620.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -35,340,131.84       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 30,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 58,920,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 58,950,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 55,230,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 3,305,747.92       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 50,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 58,585,747.92       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 364,252.08       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -58,618,342.70       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 104,840,229.16       
 期末现金及现金等价物余额(元) 46,221,886.46       
补充资料:       
 净利润(元) -10,550,156.75       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,714,858.93       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,714,858.93       
 无形资产摊销(元) 2,226,873.52       
 长期待摊费用摊销(元) 2,340,092.97       
 财务费用(元) 3,305,747.92       
 投资损失(元) -12,115,765.77       
 递延所得税(元) -1,343,628.28       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,343,628.28       
 存货的减少(元) -958,991.53       
 经营性应收项目的减少(元) -8,630,660.67       
 经营性应付项目的增加(元) -9,809,407.51       
 现金的期末余额(元) 46,221,886.46       
 减:现金的期初余额(元) 104,840,229.16       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -58,618,342.70       
公告日期 2023-04-25       
审计意见(境内) 保留意见       
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