颂大教育_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 71,371,277.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 771,323.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,399,283.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 93,541,885.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,854,503.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,102,050.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,783,918.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,970,098.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 96,710,570.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,168,685.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,500,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,233.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 90,309,606.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 90,319,839.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,819,839.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,460,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,460,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,661,489.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,561,489.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,898,510.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,090,014.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 104,840,229.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,750,214.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 974,873.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 899,859.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 899,859.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 761,179.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,199,602.47 | |
| 财务费用(元) | 1,661,489.22 | |
| 投资损失(元) | 1,008,573.29 | |
| 递延所得税(元) | -129,149.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -129,149.32 | |
| 存货的减少(元) | -3,857,267.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,613,220.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,616,199.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,750,214.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 104,840,229.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -87,090,014.49 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 颂大教育_2022年中报资产负债表 | 颂大教育_2022年中报利润表 |