信诺达_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,871,470.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,938.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,082,922.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,962,330.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,083,971.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,871,001.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,069.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,239,108.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,198,151.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,235,820.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,096.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,096.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,096.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,950,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,785,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,735,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 101,220.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,530,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,631,220.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,103,779.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,135,137.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,152,259.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,017,122.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,714,178.74 | |
| 资产减值准备(元) | -72,037.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 55,253.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 55,253.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 110,147.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 435,875.64 | |
| 财务费用(元) | 324,250.97 | |
| 递延所得税(元) | -64,972.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 10,805.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -75,777.69 | |
| 存货的减少(元) | -5,637,297.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,195,785.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,626,168.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,017,122.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,152,259.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,135,137.55 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 信诺达_2024年中报资产负债表 | 信诺达_2024年中报利润表 |