信诺达_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,313,126.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,534,683.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,847,810.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,556,294.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,000,193.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 867,467.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,872,502.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,296,456.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,448,646.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 110,004.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 110,004.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -110,004.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,341,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,341,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 218,063.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,430,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,648,063.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,692,936.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,865,714.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,017,974.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,152,259.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,579,782.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 105,881.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 105,881.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 229,179.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 865,344.12 | |
| 财务费用(元) | 245,031.80 | |
| 递延所得税(元) | -180,238.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 217,808.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -398,046.51 | |
| 存货的减少(元) | -2,545,098.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,605,996.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,967,836.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,152,259.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,017,974.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,865,714.92 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 信诺达_2023年年报资产负债表 | 信诺达_2023年年报利润表 |