信诺达_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,845,798.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 350,834.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,196,632.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,046,231.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,704,446.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,017,775.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,676,774.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,445,228.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 505,184.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,248,596.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,753.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,753.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,753.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,030,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,030,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 135,852.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,430,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,565,852.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -535,852.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,817,202.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,017,974.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,200,772.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,331,831.76 | |
| 资产减值准备(元) | -148,802.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 49,873.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 49,873.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 114,824.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 429,468.48 | |
| 递延所得税(元) | 23,454.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 23,454.45 | |
| 存货的减少(元) | -3,860,463.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,759,859.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,790,164.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,200,772.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,017,974.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,817,202.73 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 信诺达_2023年中报资产负债表 | 信诺达_2023年中报利润表 |