美兰股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,593,193.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,882,294.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,475,488.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,613,805.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,546,844.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,267,979.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,508,488.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,937,118.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,461,629.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 83,218.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 83,218.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,182,393.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,182,393.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,099,174.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 58,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 77,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 54,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,434,473.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,034,473.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,915,526.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 110,496.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,534,780.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,434,557.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,899,776.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -897,116.97 | |
| 资产减值准备(元) | 87,520.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,125,590.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,125,590.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 64,743.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 42,759.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 322.96 | |
| 财务费用(元) | 1,235,381.77 | |
| 投资损失(元) | -83,218.81 | |
| 递延所得税(元) | -270,582.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -202,555.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -68,027.46 | |
| 存货的减少(元) | -5,266,460.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,691,963.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,003,702.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,899,776.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,434,557.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,534,780.95 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美兰股份_2024年中报资产负债表 | 美兰股份_2024年中报利润表 |