美兰股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 49,704,885.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,492,200.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 66,197,086.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,859,122.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,048,356.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 763,301.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,408,766.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 67,079,546.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -882,460.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 86,865.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 166,865.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,351,850.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,951,850.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,784,985.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 47,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,990,576.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,716,932.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,563,505.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,271,014.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,371,014.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,038,460.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,821,344.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,782,883.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,177,709.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,385,057.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,385,057.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 64,743.12 | |
| 财务费用(元) | 1,089,284.24 | |
| 投资损失(元) | -86,865.15 | |
| 存货的减少(元) | 1,038,939.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,237,403.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,313,925.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,782,883.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,821,344.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,038,460.45 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美兰股份_2023年中报资产负债表 | 美兰股份_2023年中报利润表 |