美兰股份_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 180,254,692.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,679,136.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 184,933,828.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 132,718,677.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,614,658.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,149,212.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,909,728.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 167,392,277.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,541,551.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,170,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 118,575.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,300,575.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,513,220.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,593,220.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,292,644.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,500,244.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,959,026.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,460,484.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,919,755.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,019,755.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,770,848.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,592,193.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,821,344.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,223,328.99 | |
| 资产减值准备(元) | 1,098,215.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,339,541.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,339,541.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 129,486.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,025.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 30,976.69 | |
| 财务费用(元) | 1,450,730.99 | |
| 投资损失(元) | -141,967.62 | |
| 递延所得税(元) | 352,372.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -685,750.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,038,122.45 | |
| 存货的减少(元) | 8,419,542.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,526,249.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,166,758.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,821,344.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 47,592,193.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,770,848.70 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 美兰股份_2022年年报资产负债表 | 美兰股份_2022年年报利润表 |