美兰股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 65,945,003.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,315,577.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 68,260,581.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,829,053.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,514,394.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,405,661.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,350,203.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 81,099,312.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,838,731.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,170,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 110,742.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,292,742.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,295,713.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,295,713.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,002,970.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,630,609.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,630,609.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,966,256.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 966,495.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,100,000.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,032,751.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,402,142.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,243,844.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,592,193.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,348,348.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,209,501.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,203,183.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,203,183.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 138,634.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 133,333.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,025.64 | |
| 财务费用(元) | 531,439.28 | |
| 投资损失(元) | -110,742.36 | |
| 递延所得税(元) | 120,176.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 120,176.63 | |
| 存货的减少(元) | -4,242,081.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,087,724.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,638,165.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,348,628.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 47,592,193.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -25,243,564.33 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美兰股份_2022年中报资产负债表 | 美兰股份_2022年中报利润表 |