天科数创_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 298,123,316.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 857,348.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,542,709.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 320,523,374.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 233,442,667.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,550,013.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,960,955.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,008,057.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 333,961,694.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,438,320.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,100,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 954,750.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 954,750.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,145,250.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,955,254.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,955,254.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,688,952.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 232,740.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,921,692.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -966,438.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,259,509.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,509,537.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,250,028.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,717,323.16 | |
| 资产减值准备(元) | 23,705,036.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,463,140.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,463,140.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 695,265.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,940,661.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -88,575,714.14 | |
| 财务费用(元) | 232,025.19 | |
| 投资损失(元) | -393,783.57 | |
| 存货的减少(元) | 23,141,709.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -42,897,067.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,233,936.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,250,028.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,509,537.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,259,509.09 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天科数创_2023年年报资产负债表 | 天科数创_2023年年报利润表 |