奥凯立_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 135,463,585.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 127,933.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 135,591,519.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,849,877.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,434,392.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,679,028.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,017,407.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 140,980,706.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,389,186.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,584,354.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,584,354.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,584,354.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 82,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 82,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,745,670.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,745,670.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,454,329.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,519,211.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,349,784.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,830,572.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,452,780.37 | |
| 资产减值准备(元) | 1,096,748.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,232,273.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,232,273.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 223,110.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 152,211.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 981,218.12 | |
| 财务费用(元) | 2,835,670.33 | |
| 递延所得税(元) | -6,995.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,995.38 | |
| 存货的减少(元) | -19,629,017.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,443,296.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,716,109.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 35,830,572.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,349,784.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,519,211.14 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥凯立_2024年中报资产负债表 | 奥凯立_2024年中报利润表 |