伊禾农品_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 964,963,521.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,119.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 125,535,913.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,090,531,554.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 921,958,800.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,607,333.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,247,250.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 180,937,503.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,141,750,887.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -51,219,332.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 813,097.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 42,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,813,097.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,813,097.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 504,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 504,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 339,140,355.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,219,058.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,841,274.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 378,200,688.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 126,599,311.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,694,332.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 40,261,214.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,859,147.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 82,120,362.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -446,493,580.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,061,172.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,061,172.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,652,738.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,088,738.10 | |
| 财务费用(元) | 26,898,733.37 | |
| 投资损失(元) | -977,572.12 | |
| 递延所得税(元) | 11,394,727.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 11,394,727.08 | |
| 存货的减少(元) | 114,774,182.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -295,716,933.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 37,828,111.03 | |
| 其他(元) | 25,745,688.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 82,120,362.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 41,859,147.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 40,261,214.50 | |
| 公告日期 | 2023-06-30 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 伊禾农品_2022年年报资产负债表 | 伊禾农品_2022年年报利润表 |