伊禾农品_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 598,513,334.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,571,364.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 666,084,699.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 638,207,779.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,566,408.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,434,318.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,547,029.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 687,755,535.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,670,836.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 385,177.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 385,177.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -385,177.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 123,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 123,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 118,971,680.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,113,826.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 241,904.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 133,327,412.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,327,412.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,253,724.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,637,150.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,859,147.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,221,996.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 341,988.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,571,553.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,571,553.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,326,369.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 565,854.96 | |
| 财务费用(元) | 17,024,052.83 | |
| 递延所得税(元) | 439,662.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 439,662.60 | |
| 存货的减少(元) | -17,776,853.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -159,933,819.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 128,479,024.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,221,996.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 41,859,147.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -33,637,150.66 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 伊禾农品_2022年中报资产负债表 | 伊禾农品_2022年中报利润表 |