亿童文教_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 424,159,334.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 914.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,977,200.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 449,137,449.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 171,078,931.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 151,353,094.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,962,105.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,760,326.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 420,154,457.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,982,991.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,588,098.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 126,860.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 222,714,958.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,583,745.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 262,583,745.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,868,786.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,900,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,484,618.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,384,618.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,384,618.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,270,412.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 190,913,617.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 157,643,204.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,660,934.98 | |
| 资产减值准备(元) | 1,374,370.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,575,437.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,575,437.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,110,525.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -186,996.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,682.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | -202,000.00 | |
| 财务费用(元) | 51,981.66 | |
| 投资损失(元) | -2,674,480.15 | |
| 递延所得税(元) | 157,840.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 109,388.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 48,452.33 | |
| 存货的减少(元) | 8,404,727.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,836,064.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,499,412.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 157,643,204.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 190,913,617.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -33,270,412.70 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 亿童文教_2023年年报资产负债表 | 亿童文教_2023年年报利润表 |