亿童文教_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 203,527,860.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,149,512.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 225,677,372.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,612,874.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,035,578.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,646,067.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,989,039.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 189,283,559.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,393,813.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,996,133.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 131,999,733.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,977,642.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 172,977,642.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,977,909.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,900,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,134,656.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,034,656.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,034,656.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,618,751.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 190,913,617.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 170,294,866.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,204,035.20 | |
| 资产减值准备(元) | 415,604.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,695,561.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,695,561.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,051,122.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -20,181.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,697.83 | |
| 财务费用(元) | 27,806.61 | |
| 投资损失(元) | -2,082,515.30 | |
| 递延所得税(元) | 13,507.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 13,507.47 | |
| 存货的减少(元) | 5,425,759.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,366,275.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,018,595.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 170,294,866.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 190,913,617.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,618,751.47 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 亿童文教_2023年中报资产负债表 | 亿童文教_2023年中报利润表 |