亿童文教_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 528,810,992.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 274,399.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,086,108.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 588,171,500.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 220,837,372.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 188,316,250.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,506,868.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,089,653.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 519,750,145.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 68,421,354.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,065,638.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,747.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 253,080,386.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,827,949.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 330,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 373,827,949.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -120,747,562.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,452,420.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,452,420.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -53,452,420.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -105,778,629.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 296,692,246.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 190,913,617.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 54,108,657.68 | |
| 资产减值准备(元) | 1,662,622.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,550,643.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,550,643.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,093,964.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,830.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,698.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 35,411.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | 86,381.57 | |
| 财务费用(元) | 186,729.38 | |
| 投资损失(元) | -2,065,638.75 | |
| 递延所得税(元) | -175,261.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -175,261.93 | |
| 存货的减少(元) | 11,471,381.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,799,072.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,434,760.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 190,913,617.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 296,692,246.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -105,778,629.34 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 亿童文教_2022年年报资产负债表 | 亿童文教_2022年年报利润表 |