亿童文教_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 279,573,012.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 210,608.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,000,918.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 283,784,539.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 121,948,290.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,036,515.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,148,554.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,970,539.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 268,103,899.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,680,639.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 388,356.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,505.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,391,861.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,439,326.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 238,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 155,677,326.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -104,285,465.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,769,138.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,769,138.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,769,138.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -128,373,963.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 296,692,246.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 168,318,282.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,568,156.73 | |
| 资产减值准备(元) | 286,826.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,805,371.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,805,371.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,046,982.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,830.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,698.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | -8,959.10 | |
| 财务费用(元) | 115,656.56 | |
| 投资损失(元) | -388,356.16 | |
| 递延所得税(元) | 180,072.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 180,072.20 | |
| 存货的减少(元) | 7,766,200.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,231,067.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,466,752.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 168,318,282.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 296,692,246.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -128,373,963.96 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亿童文教_2022年中报资产负债表 | 亿童文教_2022年中报利润表 |