迈达科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 88,486,666.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,588,512.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,436,412.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 92,511,591.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,777,881.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,673,717.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,961,781.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,080,223.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 76,493,604.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,017,986.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 50,147.54 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,907,065.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,957,212.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 640,929.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 18,827,232.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,468,162.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,510,949.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 361,904.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,613,605.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 780,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,755,710.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,755,710.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 148,238.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,100,435.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 56,985,988.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,885,553.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,710,088.39 | |
| 资产减值准备(元) | 80,121.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,446,707.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,446,707.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,082,874.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 52,749.96 | |
| 财务费用(元) | -49,382.08 | |
| 投资损失(元) | -50,147.54 | |
| 递延所得税(元) | -243,247.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -117,303.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -125,944.56 | |
| 存货的减少(元) | -3,794,461.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,529,988.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,997,413.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 46,885,553.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 56,985,988.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,100,435.35 | |
| 公告日期 | 2024-03-08 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 迈达科技_2023年年报资产负债表 | 迈达科技_2023年年报利润表 |