拓川股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,053,786.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,003,573.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,889,776.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 60,947,136.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,456,234.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,500,710.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,389,747.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,524,682.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 70,871,375.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,924,238.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 190,797.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 190,797.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -190,797.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 111,138.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,111,138.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,030,573.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,244,761.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 816,709.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,092,044.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,980,905.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,095,941.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,432,072.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,336,131.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,756,411.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 162,310.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 162,310.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 93,138.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -681,042.74 | |
| 财务费用(元) | 295,250.93 | |
| 递延所得税(元) | -239,543.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -262,761.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 23,218.05 | |
| 存货的减少(元) | 16,100,907.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,080,391.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -39,506,972.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,336,131.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,864,734.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,528,603.21 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 拓川股份_2024年中报资产负债表 | 拓川股份_2024年中报利润表 |