拓川股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 161,949,159.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,479,888.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,541,088.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 168,970,135.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 123,434,825.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,815,521.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,019,149.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,481,155.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 153,750,652.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,219,483.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 673,256.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 673,256.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -673,256.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,866,577.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,950,148.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,816,726.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,183,273.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,729,500.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,702,571.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,432,072.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,533,423.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 312,894.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 312,894.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 186,277.32 | |
| 财务费用(元) | 769,361.58 | |
| 递延所得税(元) | 2,936.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 557,681.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -554,745.25 | |
| 存货的减少(元) | -66,024,176.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,000,087.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 92,769,383.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,432,072.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,702,571.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,729,500.63 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 拓川股份_2023年年报资产负债表 | 拓川股份_2023年年报利润表 |