拓川股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,207,819.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 243,414.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,291,543.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,742,777.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,157,471.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,406,648.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,256,395.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,573,529.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,394,043.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -651,265.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,097.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,097.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,097.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 129,962.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 129,962.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -129,962.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -804,325.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,406,458.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,602,133.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,598,292.04 | |
| 资产减值准备(元) | -1,005,842.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 62,744.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 62,744.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 66,000.00 | |
| 财务费用(元) | 385,380.35 | |
| 存货的减少(元) | -1,146,110.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,213,667.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,567,257.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,602,133.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,406,458.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -804,325.73 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 拓川股份_2022年中报资产负债表 | 拓川股份_2022年中报利润表 |